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期货交易软件都有什么软件下载风向有变:消费起,科技伏。说一个值得买的新领域

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买了星期六的,过不好星期六了期货交易软件都有什么软件下载。

星期六尾盘跌了22%,看了一场大戏。本质上是炒太高了,第一波就涨了4倍,在基本面没有支撑的情况下,完全是炒情绪了。

那么,再来个第二波的理由就不充分,只能定义为,拉升出货。


龙虎榜显示,东川路买了6200万,带的假机构买了8000万。国君江苏路应该是上午买了4795万,尾盘见势不妙,跟着砸了4120万。

已经涨到这个位置,再去分析龙虎榜,其实是只见树木不见森林,因为高位的趋势开始逆转,大佬也不可能顶得住。



之所以说星期六,因为科技股也面临同样的问题:涨多了。

科技板块相比市场整体的“相对估值”很高,破历期货交易软件都有什么软件下载史上限了。

计算机板块市盈率中位数与市场整体市盈率中位数的比值,已经超过了2,这个数字超过了2015期货交易软件都有什么软件下载年行情的最高点,创历史最高水平。

通信板块相对估值,目前已经超过了2015年时的水平,接近历史最高位置。

电子板块的相对估值水平,击穿了2015年高点时的上限。

只有传媒行业目前相对估值还在较低的位置。

从本周的龙虎榜来看,机构基本以出货为主,科技股在构筑一个复杂的头部。

中期看,科技股景气周期向上的逻辑没有改变,但是估值暴涨会引发短期的调整。

前面炒科技股,是有逻辑支撑的:

1期货交易软件都有什么软件下载、毛衣站以来,政策的大力支持;

2、疫情引爆了“宅经济”,科技产品的需求大增;

3、“期货交易软件都有什么软件下载新基建”的推动;

4、新手机、新能源车的新闻天天刷屏。

但是演绎到现在,逻辑已经都炒过了,剩下了炒情绪,谨慎的机构就先撤退了。


资金有流入低位消费股的迹象。

短期来看,消费板块整体估值已与近十年中位数持平,负面影响已经逐步得到消化。

随便翻一下,加加食品、黑芝麻、克明面业、天味食品、颐海国际、桃李面包等,都在大涨,恒顺醋业、涪陵榨菜、中炬高新,这些前期被抛弃的公司,也要创新高了。


受疫情影响,一季度的消费是雪崩的,股价也挖了坑,也狠狠杀了估值。

从二季度开始,消费逐步能恢复。虽然不一定能完成全年销售目标,但整体影响应该不会很大。

1、年货是在1月份买的,当时疫情还没影响;

2、一季度本来就是消费低点,对很多行业影响不大。当然,酒店、旅游这些靠春节大赚一笔的,肯定是废了。


从需求端来看,疫情对不同消费场景的影响程度不一样,导致各品类销售恢复时间不一样:

线上渠道要优于线下渠道;超市卖场因为一站式购物要优于便利店、专卖店;便利店、专卖店人流量少要优于人流量多的购物中心、大商场门店;购物中心、大商场门店购物停留时间要短于餐饮消费;餐饮消费方便性要优于坐高铁或飞机的旅游消费。

从各品类来看,必选品中对餐饮具备替代性消费的挂面和速冻面食,要好于正常消费的乳制品和肉制品。线上、商超和便利店渠道销售的休闲零食和烘焙食品,要早于餐饮消费的酒类、调味品和部分在高铁、机场消费的休闲卤制品等。

所以,明显利空的消费股不要去碰,比如高端白酒、酒店餐饮、珠宝首饰。

近期持仓来看,19Q4基金重仓比例更多朝非白酒倾斜。随着龙头白酒主动规划增速趋于稳健,且市场风格向成长转变,白酒缺乏催化剂。


什么值得买?

1、居家消费需求替代性提升,疫情对速冻食品、休闲食品、保健品、方便食品等行业预计影响有限,可择机超底:

2、以餐饮供应链和休闲卤制品等细分行业为代表,符合未来消费升级的趋势和方向,龙头公司能够充分享受行业红利,以绝味食品和安井食品为代表;

3、细分行业龙头在治理优化之后,基本面环比改善,以洽洽食品和三全食品为代表。

4、餐饮行业相对刚需,餐饮渠道受损已经充分price in,调味品板块会迎来困境反转,比如海天最大的消费群体就是餐饮渠道。



休闲零食是一个值得关注的新品类。

我们分析了休闲零食行业线上销售相关特征数据,天猫淘宝休闲食品行业交易额存在典型季节性特征,头部企业地位稳固。



2020年2月,全网休闲零食成交金额31.21亿元,同比增长29.03%,增速较1月(增速5.37%)大幅提升。

其中销量1.17亿,同比增长32.91%,平均客单价26.59元,同比下降2.91%。

2月份增速较去年大幅提升(去年2月增速-35%),一方面是年货季提前10天,2月未受年货季虹吸效应影响;另一方面受益于疫情,线上日常消费增长较快。

目前休闲零食的各个销售渠道陆续恢复中,快递物流和生产供应也陆续恢复中。在需求不受影响的情况下,休闲零食有望率先恢复。